Responsable financier trésorerie Abidjan


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Responsable financier trésorerie
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
29/03/2019
Contrat
Contrat permanent
Localisation
Abidjan
Ref
n°: RFT
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Fed Africa est un cabinet de recrutement par approche directe et par annonces, dédié au continent africain, intervenant sur des fonctions de Middle et Top Management.
Nous avons pour vocation d'accompagner les groupes locaux et internationaux dans leurs développements sur la zone Afrique.
Nous recherchons pour notre client dans le secteur financier un responsable financier trésorerie.

Votre fonction

VOTRE FONCTION

Rattaché au directeur administratif et financier, vous aurez pour missions de :

- Superviser et coordonner les activités liées à la trésorerie :
o Analyser et faire des propositions en vue de l'évolution des procédures et outils de gestion de la trésorerie
o Assurer la gestion globale du portefeuille
o Gérer le stock des moyens de paiement (registre des mouvements des moyens de paiement, inventaire mensuel) en collaboration avec le DAF et l'agent moyen généraux
o S'assurer de la fiabilité des opérations et arrêté /clôture hebdomadaire des caisses
o Élaborer, harmoniser et contrôler le respect des procédures comptables de rapprochement bancaire, gestion des caisses et remise en banque
o Identifier et quantifier les risques touchant l'entreprise

- Élaborer les prévisions de trésorerie et suivre les flux de trésorerie :
o Préparer les prévisions de trésorerie mensuelles et trimestrielles
o Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes de la filiale
o Préparer les états de synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
o Présenter et analyser les écarts entre les prévisions de trésorerie et les flux réels
o Élaborer de manière mensuelle les états de rapprochement bancaire
o Contrôler de manière permanente le sort des valeurs à l'encaissement

- Suivre les activités liées au refinancement :
o Actualiser de manière proactive les informations sur les possibilités de refinancement disponible sur le marché
o Préparer les dossiers de demande de refinancement et suivre de manière permanente l'évolution des demandes
o Faire un suivi par banque sur la situation et l'évolution des refinancements demandés
o Suivre au quotidien les opérations et suspens sur les comptes bancaires et alerter la hiérarchie sur les opérations non autorisées / non exécutées par les banques
o Procéder au déblocage des lignes de trésorerie négociées en fonction des prévisions et des gaps sur les comptes bancaires
o Contrôler systématiquement les conditions appliquées par les banques et initier les négociations si celles-ci ne sont pas favorables à l'entité

- Établir des reporting spécifiques à la trésorerie :
o Préparer les états de trésorerie interne
o Récolter les données à prendre en compte pour l'actualisation des projections financières
o Établir le reporting trésorerie
o Effectuer périodiquement la balance des paiements à l'intention de la banque centrale ainsi que les états de trésorerie à intégrer dans le reporting réglementaire

- Élaborer et suivre le budget :
o Suivre et contrôler la procédure budgétaire
o Diffuser les documents de suivi budgétaire
o Analyser et justifier les écarts budgétaires

Votre profil

VOTRE PROFIL

Compétences techniques :
- Diplôme supérieur en finances, contrôle de gestion
- Minimum 5 années d'expérience en trésorerie (secteur : banques, organismes de financement …)
- Anglais courant

Savoir Etre :
- Organisé, dynamique, proactif et curieux
- Respect des procédures
- Bonne capacité de négociation
- Esprit d'analyse
- Excellent relationnel

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